REPOSICIÓN DE FONDOS Y DOCUMENTACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA

MENUDA PARA CAMBIO El Fondo de Caja Menuda para Cambio se repondrá cuando el balance sea de $75.00 o menos, para garantizar que exista disponibilidad de efectivo y no se detenga el funcionamiento de los servicios. La reposición se podrá efectuar mediante efectivo disponible en Caja de Seguridad Custodiada por el Supervisor de Servicios al Contribuyente y Recaudos a través del Formulario de Solicitud de Reposición de Fondos de Caja Menuda Para Cambio, sometida al Supervisor de Servicios al Contribuyente y Recaudos, informando mediante copia de la Solicitud al Administrador Regional y al Área de Finanzas Administrativas. Reglamento de Caja Menuda Para Cambio Página 6 de 10 En la Oficina de Recursos Humanos y el Área de Finanzas Administrativas se mantendrá un Registro de Empleados Designados como Custodios de Caja Menuda Para Cambio. En caso de no tener efectivo disponible en Cajas de Seguridad Custodiada por el Supervisor de Servicios al Contribuyente y Recaudos para la reposición del Fondo de Caja Menuda para Cambio, una vez revisada la información, el Director de Finanzas dará la autorización para que se prepare el cheque por la cantidad correspondiente, la cual nunca excederá el balance de $150.00 dólares para cada Caja de Cambio. El Área de Finanzas Administrativas preparará el cheque de "Petty Cash" y lo enviará al Supervisor de Servicios al Contribuyente y Recaudos, de las Oficinas Regionales. El Supervisor de Servicios al Cliente y Recaudos los cambiará y entregará el efectivo al Receptor Procesador Principal, quien lo distribuirá para la reposición del Fondo a los Custodios de Cajas Para Cambio.