Regl. 5778, art. 7.1 dup2
Reglamento de Recaudación: cubre recaudaciones y depósitos, procedimiento sobre recibo y depósito de valores, intervención de la Oficina de Administración de Documentos…
Length: 363 wordsOfficial source
Cite as Reglamento Núm. 5778, Art. 7.1 dup2
Intervención de la Oficina de Administración de
Documentos
1-
Cuando la Oficina de Administración de Documentos reciba valores
pagaderos al Instituto, procederá, según se señala a continuación:
a) La Sección de Correspondencia de la Oficina de Administración de
Documentos agrupa los cheques que se reciben por correo
19
pagaderos al Instituto, devueltos por el banco depositario y de
cualquier otra naturaleza.
b)
La persona que abra la correspondencia utiliza el formulario ICP-
OFC-65 "Hoja de Control de Cheques, Giros y Otros Valores" para
anotar los cheques, giros u otros valores que se reciban por
correo pagaderos al Instituto de Cultura Puertorriqueña. La Hoja
de Control de Cheques, Giros y Otros Valores se prepara, en
estricto orden numérico, en original y dos (2) copias.
c) La hoja de control debe incluir la siguiente información:
(1) Nombre del remitente
(2) Fecha del cheque, giro u otro valor
(3) Número e importe del valor
(4) Nombre del banco
(5) Número de cuenta de banco
(6) Fecha y hora de recibo del valor
(7) Nombre y firma de la persona que recibió el valor.
d)
El mensajero entrega personalmente al Recaudador Oficial el.
original y dos (2) copias de la Hoja de Control de Cheques, Giros, y
Otros Valores conjuntamente con los cheques, giros, otros valores
recibidos y los sobres de los remitentes.
e)
El mensajero está presente cuando el Recaudador Oficial coteje los
valores recibidos. Este firmará la "Hoja de Control de Cheques,
Giros y Otros Valores" y anota, en la misma, la hora y fecha en que
recibe los valores. El Recaudador entrega la segunda copia al
mensajero.
f) La Oficina de Administración de Documentos mantendrá en
archivo las copias de las Hojas de Control de Cheques, Giros y Otros
Valores en estricto orden numérico.
20
g) La Oficina de Administración de Documentos será responsable de
enumerar las Hojas de Control de Cheques, Giros y Otros Valores
en estricto orden numérico por año económico.
2- Cuando reciba Cheques, Giros y Otros Valores devueltos por el banco
depositario del Instituto, completará la forma ICP-OFC-66 "Hoja de Control
de Cheques, Giros y Otros Valores Devueltos" y aplicará el mismo
procedimiento descrito en el inciso 1 que antecede.